Interactive Brokers tiene decenas de informes. Mucha gente los conoce porque los baja para sus impuestos y los busca como «informes» o «extractos». Para medir tus operaciones no necesitas todos: te sirven dos, y hay uno muy común que es mejor dejar para leerlo tú.
Aquí te explico cuáles son, el paso a paso de cada uno, el límite de 365 días y qué hacer con el archivo.
Para qué sirve descargar tu historial
Tu bróker te dice cuánto ganaste o perdiste en el mes. No te dice dónde. Y la pregunta que de verdad te ayuda no es «¿cuánto perdí?», sino «¿en qué tipo de operación lo perdí?».
Para contestarla hay que revisar tu pasado operación por operación. En una clase lo dije así: «Es como hacer un back testing, no de estrategias o de indicadores: un back testing de sus propias operaciones.» Un back testing es probar una idea con datos del pasado. Aquí la idea que pruebas eres tú.
El archivo de IBKR trae la fecha de entrada y de salida, así que con él se puede ver, por ejemplo, qué pasa con lo que dejas abierto para el día siguiente. Además trae la hora, que enriquece el análisis: deja ver cuánto duró cada operación y si llegó a ir ganando antes de cerrar. Cuando 96 operadores de opciones subieron su historial a ¿Eres Rentable?, las operaciones que se quedaron abiertas de un día para otro acertaron 27 % de las veces, contra 51 % de las que se cerraron el mismo día. Ese dato no está en tu saldo. Está en tus filas.
Paso a paso
Si un botón cambió de lugar, búscalo por su nombre. Todo se hace en el portal web de IBKR (Client Portal), desde la computadora. Los nombres que te pongo son los de la versión en inglés; si tienes el portal en español, el menú aparece como Rendimiento e informes › Extractos.
Opción 1: el Informe de actividad en CSV
- Entra al portal de IBKR e inicia sesión.
- Ve a Performance & Reports › Statements (también está en Menu › Reporting › Statements).
- Si tienes varias cuentas, escoge la correcta arriba.
- Junto a Activity (actividad), da clic en la flechita azul para correrlo.
- En Period (periodo) escoge Custom Date Range (rango personalizado) y pon las fechas de inicio y de fin, hasta 365 días.
- En el formato escoge CSV.
- Da clic en Download (descargar) y guarda el archivo.
Opción 2: un Flex Query de operaciones
Un Flex Query es un informe que armas tú y queda guardado. La primera vez toma unos minutos.
- Ve a Performance & Reports › Flex Queries.
- En el recuadro Activity Flex Query, da clic en el + de arriba a la derecha.
- Ponle un nombre, por ejemplo
Export. - En Sections (secciones), da clic en Trades (operaciones). Se abre una ventana con los campos: marca Select All (todos) y da clic en Save (guardar).
- Más abajo, en Delivery Configuration (configuración de entrega), en Format (formato), escoge CSV.
- Da clic en Continue (continuar) y luego en Create (crear).
- En la lista de tus Flex Queries, da clic en la flechita para correr el tuyo. Escoge el periodo, hasta 365 días, el formato CSV y descárgalo.
Si te pregunta por Include header and trailer records, da igual lo que marques: el archivo sirve de las dos formas.
Qué archivo sirve y cuál no
Sirven: el Informe de actividad en CSV o el Flex Query de Trades en CSV. Los dos traen cada operación en su propia fila, con el contrato, la cantidad, el precio, la fecha y la hora. Con uno basta.
El informe en PDF es para leerlo tú. Es el mismo Informe de actividad, pero hecho para leerse o imprimirse. Para medir conviene que cada operación esté en su propia fila, y eso lo da el CSV. Lo mismo pasa con el formato HTML, que solo se ve en pantalla.
Tampoco sirven las formas de impuestos. El 1099 y los resúmenes para tu declaración están hechos para el fisco, no para medir tu operativa, y no traen la hora de tus operaciones. Para los impuestos, lo que manda es lo que te diga tu contador.
Exporta el rango más amplio que puedas
Un mes no dice casi nada. Puede ser tu mejor mes o el peor, y cualquiera de los dos te engaña. Lo que muestra tus patrones son cientos de operaciones, de preferencia de varios meses seguidos.
En IBKR cada archivo cubre hasta 365 días (366 en año bisiesto). Si operaste más tiempo, corre el informe una vez por cada año, con fechas que no se encimen, y guarda todos los archivos. Hoy IBKR deja bajar con fecha personalizada los cuatro años anteriores y lo que va del año actual.
Qué hacer con el archivo
Primero, guárdalo tal como salió. Si lo abres en Excel para verlo, no lo guardes encima: Excel a veces cambia el formato de las fechas y de los números, y el archivo deja de leerse bien.
Después tienes dos caminos:
- Revisarlo tú. Separa ganadoras de perdedoras, compara su tamaño y su duración, y cuenta las que pasaron la noche. En qué medir de tus operaciones te explico qué buscar, y en el diario de trading, cómo volverlo costumbre.
- Dejar que lo lea ¿Eres Rentable? Con un año de operaciones son cientos de filas. Hacerlo a mano se puede, solo cuesta muchas horas. Para eso construí ¿Eres Rentable?: lee tu archivo y te muestra lo que tu bróker no te dice, como cuánto duran tus ganadoras y tus perdedoras y cómo te va con lo que se queda de un día para otro.
Un cuidado: tu archivo trae información de tu cuenta. Compártelo solo donde confíes.
¿Ya bajaste tu Flex Query o tu Informe de actividad? Súbelo a ¿Eres Rentable? y ve dónde se te va el dinero. Si quieres un diagnóstico completo de tu rentabilidad, cómpralo aquí o suscríbete aquí. No pedimos tu usuario ni tu contraseña: solo el archivo. Es un análisis de tu pasado: mide, no te dice qué operar.
¿Usas otro bróker? Hay una guía para cada uno: Webull, thinkorswim, Charles Schwab, Fidelity, Robinhood y tastytrade.
Datos de grupo: 96 operadores que subieron su historial a ¿Eres Rentable? (44,790 operaciones de opciones, de diciembre de 2019 a octubre de 2026, el 98 % desde 2025; corte del 28 de octubre de 2026). «De un día para otro» quiere decir que la fecha de salida es posterior a la de entrada (5,552 operaciones, contra 39,238 del mismo día). Es un análisis del pasado de este grupo; no es un resultado típico ni una predicción. Límites de fechas según la ayuda de Interactive Brokers a octubre de 2026.